Scalping là phương pháp giao dịch được rất nhiều trader yêu thích quan trọng là với những trader yêu thích phong cách “đánh nhanh diệt gọn” thời gian tính từ lúc bắt đầu thực thi lệnh cho tới khi kết thúc đều rất ngắn ngủi cùng với lợi nhuận đi kèm thường chỉ 5-10 pip thậm chí là 3 pip cũng đc nhà giao dịch đóng lệnh. Vậy phương pháp lướt sóng hay scalping là gì? Cách đánh scalping như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?
1. Scalping là gì?
Scalping hay lướt sóng là hình thức giao dịch forex được làm trong khoảng thời gian cực ngắn tính từ lúc mở lệnh tới lúc đóng lệnh để tìm kiếm 1 khoản lợi nhuận. So với các hình thức giao dịch khác thì scalping là hành động được lặp lại liên tục trong ngày, lệnh không thể nào được giữ qua đêm. Bởi trader thường không kỳ vọng quá cao vào số pip phải đạt 20 tới hay 30 pip trở lên mới đóng lệnh, mà chỉ là 1 các lợi nhuận nhỏ để “tích tiểu thành đại” nên thời gian từ lúc mở lệnh đến lúc đóng lệnh đôi khi vô cùng ngắn ngủi chỉ 1 vài phút! Chính vì vậy ngay cả khi thị trường sideway các scalper vẫn thu lợi nhuận, bởi chỉ 1 biến động nhỏ của 1 con sóng chạy 3 pip -10 pip là đủ để họ thực hiện 1 cú lướt sóng kiếm lời.
2. Vì sao Scalping lại được nhiều trader yêu thích?
Chiến lược scalping thực sự giúp bạn “nhẹ đầu,” bớt đau tim hơn so sánh với cách đánh daily trade hay swing trade. Tất nhiên, lợi nhuận kiếm được sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với các kiểu đánh kia. Buộc trader phải hết sức kiên nhẫn, chăm chỉ “nhặt bạc lẻ” hoặc phải đánh với khối lượng lot lớn trong 1 vị thế giao dịch thì lợi nhuận thu về mới thực sự lôi cuốn.
Thực tế, xưa nay rất nhiều người tin rằng muốn đánh scalping bắt buộc phải làm theo phương thức giao dịch thủ công. Mà nhiều trader lại không có nổi thời gian để 24/24 “dán mắt” vào màn hình nên thường xem nhẹ hình thức này. Tuy vậy, vào thời điểm hiện tại phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) đều cho phép các nhà giao dịch hoàn toàn tự động trong việc vào lệnh cũng giống như cắt lỗ hoặc chốt lời, tạo điều kiện để trader không cần phải ngồi túc trực trước màn hìn lap top cả ngày.
3. Các ưu thế khi giao dịch theo phương pháp scalping
Hệ thống giao dịch đơn giản không quá phiền phức
Scalping thực sự là một kế hoạch mà bất cứ ai cũng có thể hiểu dù là các nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường forex nên chúng đòi hỏi không hẳn phải có quá là nhiều kiến thức về thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng.
Mức độ rủi ro thấp
Vì scalping trọng điểm thực hiện tài các khung thời gian nhanh chóng như m15 hay m30 đôi khi là m5, m3 và không bao giờ để lệnh qua đêm. Thường được đóng trong ngày, nên hạn chế được các tình thế nguy hiểm như lệnh đảo chiều do chịu sự tác động từ các yếu tố khách quan bên ngoài như cặp tiền tệ ảnh hưởng bởi tin lãi suất, phát biểu của 1 quan chức cấp cao nào đó như chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ FED chẳng hạn có thể tác động tới cặp tiền tệ chẳng hạn.
Có thể nâng cao tỷ lệ thắng
Phương thức giao dịch Scalping thường trọng điểm kiếm 1 số pip ít ỏi thế nên nếu như bạn chớp đúng thời cơ chỉ trong vòng chưa tới 5 phút bạn hoàn toàn có thể đóng được lệnh đồng thời thu được lợi nhuận như mong muốn. Chính vì thế Ngay cả khi trong thời gian thị trường sideway bạn vẫn kiếm được tiền nhờ theo phương thức giao dịch scalping lướt sóng này.
Sử dụng đòn bẩy cao
Nhà giao dịch có thể dùng đòn bẩy cao khi giao dịch scalping để mở các vị thế lớn và kiếm được lợi nhuận lôi cuốn cho giao dịch. Cần lưu ý, dù có dùng đòn bẩy ra sao bạn cũng nên quản lý vốn phù hợp đề phòng nguy cơ xảy ra.
4. Nguy cơ tiềm ẩn khi giao dịch theo phương pháp scalping
Tất nhiên hình thức này sẽ không thể phù hợp với tất cả mọi người 1 scalper phải là 1 người có mức độ tập trung lớn có sở thích nhìn biểu đồ trong suốt mọi phiên giao dịch quan trọng là cần nên có phản xạ rất nhanh để đưa ra quyết định kịp thời quan trọng là trong trường hợp giá có thể sẽ đảo chiều chạy ngược. Chính vì thế nên khi thực hiện giao dịch theo phương pháp này khá căng thẳng quan trọng là nếu như bạn chẳng phải là người có thể bức xúc rất nhanh với sự thay đổi của thị trường bạn có thể rất dễ thua lỗ.
Mất quá là nhiều phí giao dịch
Do khối lượng trao đổi lớn được thực hiện trong cả ngày (đôi khi hàng trăm), nên phí hoa hồng hoặc phí spread thường rất cao, vì vậy nếu mong muốn tránh các loại phí này bạn nên chọn lựa sàn giao dịch ECN sẽ chỉ mất phí hoa hồng spread thường rất cạnh tranh phù hợp với lướt sóng hơn.
Giá rất dễ đảo chiều chạy ngược hướng
Chỉ vì là các lệnh lướt sóng nên thời gian vào lệnh và thoát lệnh đôi khi rất ngắn ngủi, trader chẳng phải là người có trải nghiệm rất dễ thua lỗ vì giá chạy ngược.
5. Những phương pháp scalping căn bản
Dùng các đường trung bình giản đơn (Moving Average hay MA)
Như có nói trước đây 1 trader giao dịch theo trường phái lướt sóng sẽ trọng điểm phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh. Và một trong những chỉ báo hữu hiệu nhất phục vụ cho kế hoạch này chính là các đường trung bình động hàm mũ (EMA). Scalpers dựa vào chúng để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh. Dưới đây là ví dụ về đường EMA 200 màu xanh cho cặp tiền tệ AUD USD.
Ichimoku
Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo mang ý nghĩa là “Cái nhìn thoáng qua” phác hoạ lại diễn biến giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nắm rõ ràng xu thế sắp tới và thời điểm phù hợp để ra/vào thị trường. đây chính là chỉ báo độc lập không cần sự trợ giúp của các kỹ thuật phân tích nào khác với cấu tạo gồm 5 đường không giống nhau.
Trong đó, đường màu xanh lam thể hiện mức trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất trong 26 phiên vừa qua. Đường tô màu đỏ là mức trung bình của mức cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên vừa qua. Đường màu xanh lá cây thể hiện giá đóng cửa dự kiến 26 phiên sau này.
Chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI sử dụng để đo lường thay đổi giá mới đây trong các điều kiện quá mua hoặc quá bán trong số đó nếu như RSI trên 70, báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá mua, và khi giá dưới 30 báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá bán.. thông số RSI được biểu thị bằng đường màu tím phía dưới chân nến.
Chỉ báo Stochastic
Chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic được sử dụng để nắm rõ ràng các xu hướng đảo chiều tiềm năng của thị trường, Vùng được dùng trọng điểm nằm quanh vị trí 20-80 thể hiện sự quá bán và quá mua tương tự như RSI, để cho biết khi nào nên mua hoặc bán cặp tiền tệ. Tín hiệu bán được thông bao khi chỉ báo stoc tăng mạnh lên trên 80 và tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi stoc rơi xuống dưới 20.
6. Cách thức sử dụng phương pháp scalping hiệu quả nhất
Để chiến lược scalping được hiệu quả nhất trader cần quan tâm một vài vấn đề sau
Quản lý rủi ro
Khi giao dịch theo hướng scalping, trader sẽ chỉ tận dụng sự thay đổi nhỏ của giá trên hàng trăm giao dịch, nên nên có một cấp độ quản lý rủi ro để ngăn chặn những tổn thất nhỏ nhất. Vì vậy, bạn luôn phải cài đặt mức dừng lỗ cũng như tìm được điểm entry vào lệnh đẹp nhất, để tránh nguy cơ xảy ra.
Cài đặt 1 tỷ lệ R:R (Risk: Rewards – tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận) hợp lý
Cũng được coi là một phần nằm trong lý rủi ro, trader nên tính toán tỷ lệ này cho thật cẩn thận ví dụ nếu bạn xác định R:R là 1:2 giả sử rủi ro thua lỗ của bạn lúc này là 50$ thì lợi nhuận bạn cố gắng thu về sẽ phải là 100 USD.
Kết hợp các chiến lược giao dịch lại với nhau
Ngoài các chỉ báo trên 1 phương pháp scalping đơn giản nhất mà bạn sẽ tham khảo chính là:
Bước 1: Kẻ Trendline hoặc kênh giá để tìm các vùng hỗ trợ mạnh
Bước 2: sử dụng các mô hình Nến Nhật để tìm tín hiệu xác nhận, kết hợp trendline bước 1 cùng với các chỉ báo chúng tôi mang lại ở trên để tìm điểm entry vào lệnh chuẩn xác nhất.
Bước 3: Khi xu hướng được xác định, bây giờ bạn chỉ cần đạt lệnh và đừng bao giờ quên cài Stop Loss và Take Profit để hưởng thành quả của mình như VD bên dưới nhé.
Tất nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng giao dịch theo phong cách phân tích kỹ thuật, nhiều nhà nhà giao dịch sẽ chỉ phụ thuộc vào phân tích cơ bản để vào lệnh. Việc kết hợp phân tích căn bản và phân tích kỹ thuật vớ nhau nó hoàn toàn tùy thuộc theo từng cá nhân. Cho dù bạn thích phong cách giao dịch nào, điều cốt yếu cần nhớ là lợi nhuận luôn được an toàn và khoản lỗ phải nằm trong khoảng bạn chấp thuận được.
Lời kết
Bài viết trên đây vừa chia sẻ phương pháp lướt sóng hay scalping là gì và cách đánh scalping như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: Stop loss là gì? Giải pháp nào để hạn chế lỗ tốt nhất?
Hảo Hảo – Tổng hợp, chỉnh sửa
(Nguồn
tham khảo: forex, fx, kienthucforex)
