Chỉ báo MFI là một chỉ báo động lượng đo lường dòng tiền vào và ra khỏi thị trường trong một khoảng thời gian xác định. Nó liên quan đến chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tuy nhiên kết hợp khối lượng, trong khi RSI chỉ xem xét giá. MFI được tính bằng cách tích lũy các giá trị dòng tiền âm và dương, sau đấy làm ra tỷ lệ tiền. Tỷ lệ tiền tệ có thể được chuẩn hóa thành dạng dao động MFI.
1. Money Flow Index là gì?
Thông số Dòng tiền (MFI) là một chỉ báo kỹ thuật làm ra các tín hiệu quá mua hoặc quá bán bằng cách sử dụng cả dữ liệu về giá và khối lượng.
Thông số MFI trên 80 được coi là mua quá mức và chỉ số MFI dưới 20 được coi là quá bán, cho dù mức 90 và 10 cũng được dùng làm ngưỡng.
Sự phân kỳ giữa chỉ báo và giá là đáng chú ý. Ví dụ: nếu như chỉ báo đang tăng trong khi giá giảm hoặc đi ngang, giá có thể khởi đầu tăng.
2. Công thức tính chỉ số Money Flow Index
Cách tính thông số MFI:
Bí quyết tính chỉ số Money Flow Index – Chỉ báo MFI
Bước 1: Tính giá tiêu biểu cho mỗi kỳ trong số 14 kỳ gần nhất.
Bước 2: Đối với mỗi thời kỳ, hãy đánh dấu xem giá thông thường cao hơn hay thấp hơn so với thời kỳ trước. Điều này, sẽ cho bạn biết liệu dòng tiền thô là tích cực hay tiêu cực.
Bước 3: Tính dòng tiền thô bằng việc nhân giá tiêu biểu với khối lượng trong khoảng thời gian đấy. Sử dụng số âm hoặc số dương tùy thuộc theo thời kỳ tăng hay giảm (xem bước trên).
Bước 4: Tính tỷ lệ dòng tiền bằng cách cộng toàn bộ các dòng tiền dương trong 14 kỳ qua và chia cho dòng tiền âm trong 14 kỳ gần nhất.
Bước 5: Tính chỉ số MFI bằng việc dùng tỷ lệ được tìm thấy trong Bước 4.
Bước 6: Tiếp tục thực hiện các phép tính khi mỗi chu kỳ mới kết thúc, chỉ dùng dữ liệu của 14 thời kỳ cuối cùng.
3. Cách dùng MFI trong Forex
Một trong những cách chính để dùng chỉ báo MFI là khi có sự phân kỳ. Phân kỳ là khi dao động chuyển động ngược hướng với giá. Đây là tín hiệu về một sự đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giá đang thịnh hành.
Ví dụ: chỉ báo MFI rất cao khởi đầu giảm xuống dưới mức 80 trong khi giá tiền tệ tiếp tục tăng là một tín hiệu đảo chiều giá xuống mức giảm. ngược lại, chỉ báo MFI rất thấp vượt lên phía trên mức 20 trong khi giá cả tệ tiếp tục bán tháo là một tín hiệu đảo chiều giá theo hướng tăng.
MFI còn dùng để làm gì?
MFI còn có thể dùng để theo dõi sự phân kỳ lớn hơn bằng việc Kết hợp với nhiều sóng trong giá. Ví dụ: một cặp tiền đạt đỉnh ở mức 10 đô la, kéo về 8 đô la và sau đó tăng lên 12 đô la. cho chúng ta thấy giá đã đạt mức giá cao 2 lần liên tiếp. nếu MFI làm ra mức thấp hơn khi giá đạt 12 đô la, thì chỉ báo này không xác nhận mức cao mới. điều này có thể báo trước một sự sụt giảm giá.
Các mức quá mua và quá bán cũng được dùng để dự báo thời cơ giao dịch có thể xuất hiện. Di chuyển dưới 10 và trên 90 là rất hiếm. Các nhà giao dịch quan sát chỉ báo MFI di chuyển trở lại trên 10 để báo hiệu một giao dịch dài và giảm xuống dưới 90 để báo hiệu một giao dịch ngắn hạn .
hơn nữa, chỉ báo MFI còn có thể nắm rõ ràng vùng quá mua và quá bán. Ví dụ: khi một tài sản đang trong xu hướng tăng, việc giảm xuống dưới 20 (hoặc thậm chí 30) và sau đó tăng trở lại trên, có thể cho thấy một đợt giảm giá đã kết thúc và xu thế tăng giá đang tiếp tục.
việc này cũng xảy ra với một xu thế giảm. Một đợt phục hồi ngắn hạn có thể đẩy chỉ báo MFI lên 70 hoặc 80, tuy nhiên khi nó giảm trở lại dưới mức đó có thể là thời điểm bắt đầu giao dịch ngắn hạn để chuẩn bị cho một đợt giảm khác.
4. So sánh MFI và RSI
MFI và RSI có quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Sự khác biệt chính là MFI kết hợp khối lượng, trong khi RSI thì không. Những người ủng hộ phân tích khối lượng tin rằng nó là một chỉ báo hàng đầu.
Do đó, họ cũng tin rằng chỉ báo MFI sẽ mang đến các tín hiệu và cảnh báo về năng lực đảo chiều có thể xuất hiện, kịp thời hơn RSI. Một chỉ báo không tốt hơn chỉ báo kia, chúng chỉ đơn giản là kết hợp các yếu tố khác nhau và sẽ mang đến các tín hiệu vào những thời điểm khác nhau.
5. Nhược điểm của chỉ báo MFI
MFI có năng lực làm ra tín hiệu sai. đây là khi chỉ báo thực hiện điều gì đấy cho thấy cơ hội giao dịch tốt đang tồn tại, nhưng sau đó giá không di chuyển như chờ đợi dẫn đến giao dịch thua lỗ. ví dụ, một sự phân kỳ có thể không dẫn đến sự đảo ngược giá.
Chỉ báo cũng có thể không cảnh báo điều gì đó cần thiết. Ví dụ: trong khi sự phân kỳ có thể dẫn đến giá đảo ngược trong một vài thời điểm, thì sự phân kỳ sẽ không xuất hiện cho tất cả các lần đảo chiều giá. do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng các hình thức phân tích và làm chủ nguy cơ khác chứ không nên chỉ dựa vào một thông số.
Lời kết
Chỉ báo MFI là một chỉ số khá độc đáo kết hợp động lượng và khối lượng. MFI phù hợp để nắm rõ ràng khả năng đảo chiều với các mức quá mua/quá bán, phân kỳ tăng/giảm và các dao động thất bại tăng/giảm. Như các chỉ báo khác, không nên sử dụng MFI một mình, mà cần liên kết với những công cụ khác, giống như RSI để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu.
Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết!
Xem thêm: https://roi.vn/stop-loss-la-gi-giai-phap-han-che-lo/
Hảo Hảo – Tổng hợp, chỉnh sửa
(Nguồn
tham khảo: blogtienao, fx, diendanforex)
