Chỉ báo stochastic là gì? Ý nghĩa chỉ số stochastic?

Chỉ báo stochastic là gì? Ý nghĩa của chỉ báo stochastic? Hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé !!!

Mục lục

Chỉ báo dao động là gì?

Trước khi đi vào diễn giải nhất định, tôi mong muốn nói qua một chút về nhóm chỉ báo dao động.

Hầu hết các chỉ báo thuộc nhóm này (trong đấy có chỉ báo Stochastic), đều có cách cấu tạo bằng 2 dải băng được dựng tại đáy của đồ thị giá, và dựa theo 1 số công thức tính cụ thể, dải băng này sẽ dịch chuyển đi lên tới điểm cực đại ở biên trên hoặc biên dưới, giúp trader tìm kiếm động lượng, hay lực mua bán của thị trường, bằng 2 định nghĩa hay được nói tới chính là: giá quá mua và giá quá bán.

Một trong những điểm mấu chốt khiến nhóm chỉ báo dao động thực sự có ích với trader chính là: chúng có thể đo được XUNG LƯỢNG của thị trường, tức là tốc độ thay đổi của giá so sánh với kỳ vọng hay mức giá thực tế, để từ đấy hình thành nên cái được gọi là phân kỳ, hội tụ hay trạng thái quá mua, quá bán.

Về xung lượng, trong khuôn khổ bài viết này, tôi không thể đi quá sâu, nếu các bạn mong muốn hiểu rõ hơn, hãy để lại lọ hoa luận bên dưới. Chúng tôi sẽ viết 1 bài cụ thể về vấn đề này trong thời gian tới, các bạn nhé.

XEM THÊM Chỉ số P/E là gì? Những kinh nghiệm cho dân chứng khoán

Bí quyết tính Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator được thể hiện bằng các thông số %K và %D. Được tính theo bí quyết sau (các thông số mặc định):

Trong đó:

C = giá đóng cửa hiện tại
L14 = giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch
H14 = giá cao nhất của 14 phiên giao dịch
%D = SMA 3 phiên của %K

Để bạn dễ hình dung hơn, xem hình ảnh minh họa dưới đây:

Chỉ báo Stochastic được cá nhân hóa khá nhiều tùy thuộc theo ý tưởng của từng nhà giao dịch là gì. Có người chỉ sử dụng đường %K, có người lựa chọn chỉ số là 5, 8 hay thậm chí là 20 period (phiên) để tính %K.

Bạn có thể xoay chỉnh độ nhạy của Stochastic bằng việc điều chỉnh chỉ số của phiên giao dịch.

XEM THÊM Chỉ số tài chính là gì ? Cách phân tích chỉ số tài chính dễ dàng

Ý nghĩa của Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator là một chỉ báo thể hiện động lượng của giá, và như đã nói, động lượng luôn đi trước giá, đó chính là cơ sở giúp chúng ta có thể sử dụng Stochastic để tìm ra các điểm đảo chiều xu thế.

Biểu đồ Stochastic Oscillator thường bao gồm 2 đường: 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (%K) và 1 đường được tính theo SMA 3 phiên của %K (%D).

Chính vì nguyên nhân động lượng luôn di chuyển trước giá, cho nên giao điểm của 2 đường %K và %D được xem là tín hiệu cho chúng ta thấy sự đảo chiều có thể diễn ra, vì nó cho chúng ta thấy sự linh hoạt thay đổi lớn của động lượng.

Stochastic sẽ giúp chúng ta xác định hiện trạng của thị trường đang trong vùng QUÁ MUA hay QUÁ BÁN, cụ thể là gì:

QUÁ MUA là khi Stochastic có giá trị nằm trên một mức nào đó, QUÁ BÁN là khi Stochastic có giá trị nằm dưới một mức nào đó.

Thường thường, chúng ta có giá trị mặc định theo lý thuyết như sau:

Stochastic trên 80: Quá mua (Overbought)
Stochastic dưới 20: Quá bán (Oversold)

Khi Stochastic càng đi lên khỏi mức 80, thị trường càng cho thấy sự QUÁ MUA mãnh mẽ của mình và ngược lại, khi Stochastic càng đi xuống khỏi mức 20 thị trường càng cho chúng ta thấy sự QUÁ BÁN mạnh mẽ.

Tuy vậy bạn cần chú ý rằng đó chỉ là lý thuyết và không phải lúc nào sự đảo chiều cũng diễn ra khi Stochastic trong khu vực quá mua hoặc quá bán.

Trong trường hợp thị trường đang có một xu hướng rất mạnh có thể sẽ làm cho trạng thái quá mua hoặc quá bán được giữ trong một thời gian khá dài.

XEM THÊM Ros là gì ? Tầm quan trong của chỉ số Ros trong chứng khoán

QUỐC BẢO – TỔNG HỢP
Tham khảo: eximbank.com.vn, kienthucforex.com, sinvest.vn