Tỷ lệ Risk Reward là phần trăm lời hoặc lỗ và yếu tố cần thiết trong giao dịch Forex là một trader đây là một khái niệm mà bạn phải cần nên biết. Qua bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin đến độc giả, cùng tìm đọc nhé.
Tỷ lệ Risk Reward
Khi trader hành động một kế hoạch giao dịch chi tiết phần trăm giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đạt cho được và mức nguy cơ mà họ chấp nhận thua lỗ khi hành động giao dịch đó . Biết cách khác, tỷ lệ Risk:Reward cho trader biết sẽ có lợi nhuận bao nhiêu khi giao dịch thành công hoặc thua lỗ bao nhiêu nếu thất bại. Các nhà giao dịch thường chỉ viết là Risk Reward hoặc viết tắt R:R.
Ví dụ: phần trăm Risk:Reward của một kế hoạch giao dịch là 1:2. Có vô số cách để con người có khả năng diễn giải tỷ lệ này, chẳng hạn như:
- Nếu như giao dịch thành công thì trader nhận được 2$ lợi nhuận, nếu như thất bại thì sẽ mất 1$ thua lỗ.
- Trader đang chấp thuận mức nguy cơ là 1$ để có khả năng mang về lợi nhuận tiềm năng là 2$.
- Lợi nhuận tiềm năng gấp 2 lần nguy cơ tối đa.
- Hay nói đơn giản nhất là Thắng được 2, thua mất 1.
- …
Xem thêm Thu nhập quốc dân là gì? Những điều bạn cần nên biết
Bí quyết lựa chọn Risk:Reward Ratio
Trong mỗi chiến lược giao dịch, phần trăm Risk:Reward được lựa chọn dựa vào 2 thành phần: Stop-loss và Take-profit.
Stop-loss là khoảng bí quyết từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ, biểu hiện số tiền tối đa mà trader sẽ mất đi nếu lệnh thua lỗ, biểu hiện cho Risk. Ngược lại, Take-profit là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời, biểu hiện số lợi nhuận tiềm năng mà trader đạt cho được nếu lệnh thành công, đại diện cho Reward.
Vậy thì, phần trăm Risk:Reward được tính toán cực kì dễ dàng, chủ đạo là phần trăm giữa Stop-loss và Take-profit.
Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit
Một kế hoạch giao dịch có stop-loss 20 pips và take-profit 60 pips. Suy ra, tỷ lệ Risk:Reward của chiến lược này là 20/60 = 1/3 hay 1:3.
Ví dụ về phần trăm Risk:Reward trong một chiến lược giao dịch chi tiết
Khi giá tạo bậc cao nhất hơn và đáy cao hơn, chứng tỏ giá đang trong một xu hướng tăng, con người bắt đầu vẽ kênh giá cho xu thế tăng này. Khi giá chạm vào trendline dưới (điểm Buy), lúc này đang đóng vai trò là một ngưỡng giúp đỡ mạnh, có khả năng giá sẽ quay đầu đi lên, tiếp tục xu thế tăng. Tuy nhiên, để bảo đảm hơn, con người sử dụng thêm Fibonacci Retracement để xác nhận lại tín hiệu này. Tại vị trí giá chạm vào trendline dưới của kênh giá thì cũng chủ đạo là lúc giá chạm vào mức thoái lui đặc biệt 0.618, năng lực lệnh Buy thành công là cực kì lớn.
Đặt stop-loss dưới đáy gần nhất trước đây một đoạn và take-profit tại mức Fibonacci Extension 1.0, là mức FE đặc biệt và nằm trong vùng kháng cự của kênh giá (cắt trendline trên của kênh giá).
Điểm vào lệnh Buy tại mức giá 1.16304
Stop-loss tại 1.15619, suy ra Risk là 68.5 pips
Take-profit tại 1.17692, suy ra Reward là 138.8 pips
Vậy phần trăm Risk:Reward trong chiến lược giao dịch này sẽ là 68.5/138.8, xấp xỉ 1:2.
Sự kết nối giữa Risk:Reward Ratio và Win-rate
Win-rate hay phần trăm giao dịch thành công là phần trăm số lệnh thắng trên tổng số lệnh được thực hiện của một hệ thống giao dịch cụ thể.
Chẳng hạn như: trader xây dựng một bộ máy giao dịch A và đã làm được 100 lệnh trong quá khứ, tất nhiên là cả 100 lệnh này đều dựa trên các kế hoạch, nguyên tắc của hệ thống A. Trong 100 lệnh đấy, có 60 lệnh thắng và 40 lệnh thua, vậy thì win-rate của hệ thống giao dịch này là 60%.
Tỷ lệ Risk Reward sở dĩ chúng tôi muốn bàn về sự kết nối giữa Risk:Reward và Win-rate vì 2 yếu tố này đều có sự liên quan đến kế hoạch quản lý vốn và đều được dùng để lựa chọn lợi nhuận tiềm năng của trader trong dài hạn.
Xem thêm Chiến lược đầu tư giá trị nội tại là gì và nguyên tắc đầu tư
Mối quan hệ nghịch đảo giữa Risk:Reward và Win-rate
Thứ nhất, mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate trong một bộ máy giao dịch cụ thể là một mối quan hệ ngược chiều nhau. Một lệnh có tỷ lệ lời/lỗ tăng lên, nghĩa là vẫn một cấp độ chấp nhận rủi ro cho trước tuy nhiên lợi nhuận mơ ước tăng lên thì khả năng để lệnh đó thành công là cực kì thấp.
Các bạn có khả năng hình dung mối quan hệ này qua chẳng hạn như sau:
Giả sử một kế hoạch vào lệnh Buy có phần trăm Risk:Reward là 1:3 và tỷ lệ win-rate là 60%.
Nếu tăng phần trăm Risk:Reward thì các nàng sẽ dời take-profit từ điểm A lên một điểm mới cao hơn điểm A hoặc dời stop-loss từ điểm B lên một điểm mới cao hơn điểm B. Điều này giống với việc lệnh sẽ khó chạm take-profit hơn mà lại còn dễ chạm stop-loss hơn, xác suất để lệnh thành công giảm xuống, phần trăm Win-rate giảm.
Tầm quan trong của Risk – Reward
- Mọi bộ máy giao dịch đều cần có chiến lược ngăn chặn nguy cơ. Phần trăm Risk – Reward chủ đạo là chiếc thước đo nguy cơ trước khi vào lệnh. Nó cho chúng ta biết tiềm năng lợi nhuận của lệnh sắp tới là gồm bao nhiêu so sánh với nguy cơ gánh chịu.
- Phần trăm Risk – Reward giúp đánh giá được chất lượng của một lệnh giao dịch là tốt hay không tốt. Về mặt lý thuyết, nếu như Risk – Reward lớn hơn 1 là tốt. Tùy vào winrate của mỗi chiến lược mà tỷ lệ này luôn phải điều chỉnh theo.
- Một chiến lược với Risk – Reward tốt cho phép chúng ta có lợi nhuận trong dài hạn cho dù đo đạt chỉ đúng 50% hoặc thấp hơn.
Nên kéo dài tỷ lệ Risk – Reward là bao nhiêu?
Tỷ lệ Risk Reward việc chọn phần trăm lời lỗ bao nhiêu phụ thuộc vào bộ máy giao dịch đang dùng, và dựa vào tâm lý của trader. Sẽ không có tỷ lệ nào là tốt nhất, đối với 1 Trader thì 2:1 có thể tốt, nhưng với 1 Trader khác thì 1:1 đã quá đủ để sống được trên thị trường.
Con người thường quan niệm rằng nếu đặt take profit rộng hơn và stop loss chặt hơn thì có thể dễ dàng tăng được lợi nhuận trong lâu dài. Thật không may là đời rất rắc rối như thế.
Qua bài viết trên của Roi.vn đã cung cấp đến các bạn đọc những thông tin về tỷ lệ Risk Reward và những điều bạn cần biết. Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem qua bài viết này nhé.
Mỹ Phượng – Tổng hợp & chỉnh sửa
Tham khảo ( kienthucforex.com, sinvest.vn, … )
Bình luận về chủ đề post